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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 772.00 | 5 593.00 | 178.00 | 5 772.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 9 179.00 | 8 399.00 | 779.00 | 9 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 910.00 | 304 957.00 | 38 952.00 | 343 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 380.00 | 525 553.00 | 136 827.00 | 662 380.00 |
AX Avances et acomptes | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 937.00 | 844 503.00 | 234 434.00 | 1 078 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 731.00 | | 51 731.00 | 51 731.00 |
BP En cours de production de services | 95 108.00 | | 95 108.00 | 95 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 561.00 | 1 324.00 | 281 237.00 | 282 561.00 |
BZ Autres créances | 44 292.00 | | 44 292.00 | 44 292.00 |
CF Disponibilités | 145 397.00 | | 145 397.00 | 145 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 486.00 | 1 324.00 | 624 162.00 | 625 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 423.00 | 845 827.00 | 858 596.00 | 1 704 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 733.00 | 64 579.00 | | 84 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 782.00 | 65 153.00 | | -6 782.00 |
DL TOTAL (I) | 243 951.00 | 295 733.00 | | 243 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 147.00 | 132 897.00 | | 333 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 665.00 | 52 284.00 | | 48 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 265.00 | 33 058.00 | | 3 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 391.00 | 204 981.00 | | 136 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 754.00 | 108 992.00 | | 92 754.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 646.00 | 532 213.00 | | 614 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 596.00 | 827 945.00 | | 858 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 237.00 | 49 670.00 | 2 404.00 | 797 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 393.00 | 200.00 | | 5 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 844.00 | 49 470.00 | 2 404.00 | 791 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 391.00 | 136 391.00 | | 136 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 754.00 | 92 754.00 | | 92 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 282 561.00 | 281 105.00 | 1 456.00 | 282 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 462.00 | 167 417.00 | 123 045.00 | 332 462.00 |
VI Groupe et associés | 48 665.00 | 48 665.00 | | 48 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 057.00 | | | 251 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 292.00 | 44 292.00 | | 44 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 501.00 | 331 700.00 | 1 801.00 | 333 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 380.00 | 446 335.00 | 123 045.00 | 611 380.00 |