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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 383.00 | 18 051.00 | 845 332.00 | 863 383.00 |
BZ Autres créances | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CF Disponibilités | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 627.00 | 18 051.00 | 853 577.00 | 871 627.00 |
CU Autres participations | 845 332.00 | | 845 332.00 | 845 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 665.00 | | | 185 665.00 |
DH Report à nouveau | -120 103.00 | | | -120 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
DL TOTAL (I) | 142 412.00 | | | 142 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 737.00 | | | 369 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 381.00 | | | 287 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 046.00 | | | 54 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 164.00 | | | 711 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 577.00 | | | 853 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 164.00 | | | 711 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 193.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 614.00 | | | 44 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 085.00 | | | 865 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 702.00 | 863 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 702.00 | 3 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 684.00 | | | 859 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 358.00 | 43.00 | 1 702.00 | 5 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 358.00 | 43.00 | 1 702.00 | 5 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 143 520.00 | | | 143 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 046.00 | 54 046.00 | | 54 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | | | 81.00 |
VC Groupe et associés | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 737.00 | 67 654.00 | 295 478.00 | 369 737.00 |
VI Groupe et associés | 287 381.00 | 287 381.00 | | 287 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 338.00 | | | 65 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 775.00 | 6 423.00 | 14 352.00 | 20 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 164.00 | 409 081.00 | 295 478.00 | 711 164.00 |