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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 845 332.00 | | 845 332.00 | 845 332.00 |
BZ Autres créances | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CF Disponibilités | 24 862.00 | | 24 862.00 | 24 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 682.00 | | 877 682.00 | 877 682.00 |
CU Autres participations | 845 332.00 | | 845 332.00 | 845 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 800.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 287 299.00 | 199 637.00 | | 287 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 537.00 | 90 612.00 | | 156 537.00 |
DL TOTAL (I) | 485 085.00 | 328 549.00 | | 485 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 853.00 | 220 546.00 | | 134 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 944.00 | 295 829.00 | | 255 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 18 240.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 55.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 597.00 | 534 671.00 | | 392 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 682.00 | 863 220.00 | | 877 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 454.00 | 534 671.00 | | 346 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 592.00 | | | 32 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 478.00 | 104 544.00 | | 184 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 941.00 | 13 932.00 | | 27 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 537.00 | 90 612.00 | | 156 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 383.00 | | | 863 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 352.00 | 845 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 051.00 | 845 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 699.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 684.00 | | | 859 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 853.00 | 88 710.00 | 46 143.00 | 134 853.00 |
VI Groupe et associés | 255 944.00 | 255 944.00 | | 255 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 526.00 | | | 85 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 597.00 | 346 454.00 | 46 143.00 | 392 597.00 |