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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 383.00 | 18 051.00 | 845 332.00 | 863 383.00 |
BZ Autres créances | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
CF Disponibilités | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 732.00 | 18 051.00 | 854 681.00 | 872 732.00 |
CU Autres participations | 845 332.00 | | 845 332.00 | 845 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 851.00 | | | 120 851.00 |
DH Report à nouveau | -23 178.00 | | | -23 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 964.00 | | | 101 964.00 |
DL TOTAL (I) | 237 937.00 | | | 237 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 816.00 | | | 302 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 687.00 | | | 295 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 744.00 | | | 616 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 681.00 | | | 854 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 701.00 | | | 396 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 681.00 | | | 119 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 964.00 | | | 101 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 383.00 | | | 863 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 684.00 | | | 859 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 143 520.00 | | | 143 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 816.00 | 82 773.00 | 220 043.00 | 302 816.00 |
VI Groupe et associés | 295 687.00 | 295 687.00 | | 295 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 266.00 | | | 74 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 288.00 | 8 936.00 | 14 352.00 | 23 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 744.00 | 396 701.00 | 220 043.00 | 616 744.00 |