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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 382.00 | 18 050.00 | 845 332.00 | 863 382.00 |
BZ Autres créances | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
CF Disponibilités | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 285.00 | 18 050.00 | 863 234.00 | 881 285.00 |
CU Autres participations | 845 332.00 | | 845 332.00 | 845 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199 637.00 | 120 850.00 | | 199 637.00 |
DH Report à nouveau | | -23 177.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 611.00 | 101 964.00 | | 90 611.00 |
DL TOTAL (I) | 328 548.00 | 237 937.00 | | 328 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 546.00 | 302 816.00 | | 220 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 829.00 | 295 687.00 | | 295 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 686.00 | 616 744.00 | | 534 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 234.00 | 854 681.00 | | 863 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 543.00 | 119 681.00 | | 104 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 932.00 | 17 717.00 | | 13 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 611.00 | 101 964.00 | | 90 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 383.00 | | | 863 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 684.00 | | | 859 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 546.00 | 86 905.00 | 127 034.00 | 220 546.00 |
VI Groupe et associés | 295 829.00 | 295 829.00 | | 295 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 773.00 | | | 82 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 671.00 | 9 319.00 | 14 352.00 | 23 671.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 686.00 | 401 045.00 | 127 034.00 | 534 686.00 |