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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 383.00 | 18 051.00 | 845 332.00 | 863 383.00 |
BZ Autres créances | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 993.00 | 18 051.00 | 851 942.00 | 869 993.00 |
CU Autres participations | 845 332.00 | | 845 332.00 | 845 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 665.00 | | | 185 665.00 |
DH Report à nouveau | -94 053.00 | | | -94 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 875.00 | | | 70 875.00 |
DL TOTAL (I) | 213 287.00 | | | 213 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 617.00 | | | 302 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 422.00 | | | 312 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 655.00 | | | 638 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 942.00 | | | 851 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 655.00 | | | 638 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | | | 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 335.00 | | | 86 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 875.00 | | | 70 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 383.00 | | | 863 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 684.00 | | | 859 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 143 520.00 | | | 143 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | | | 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 082.00 | 70 054.00 | 232 028.00 | 302 082.00 |
VI Groupe et associés | 312 422.00 | 312 422.00 | | 312 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 655.00 | | | 67 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 962.00 | 6 610.00 | 14 352.00 | 20 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 655.00 | 406 627.00 | 232 028.00 | 638 655.00 |