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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
AP Constructions | 49 056.00 | 18 804.00 | 30 251.00 | 49 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 648.00 | 54 669.00 | 34 979.00 | 89 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 764.00 | 79 148.00 | 26 615.00 | 105 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 008.00 | 152 622.00 | 92 385.00 | 245 008.00 |
BT Marchandises | 110 024.00 | | 110 024.00 | 110 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
BZ Autres créances | 36 558.00 | | 36 558.00 | 36 558.00 |
CF Disponibilités | 125 264.00 | | 125 264.00 | 125 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 494.00 | | 289 494.00 | 289 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 503.00 | 152 622.00 | 381 880.00 | 534 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DH Report à nouveau | 85 282.00 | | | 85 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
DL TOTAL (I) | 166 880.00 | | | 166 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 303.00 | | | 119 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 303.00 | | | 65 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 999.00 | | | 214 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 880.00 | | | 381 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 267.00 | | | 206 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 600.00 | | | 226 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 060.00 | | | 226 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 161.00 | 23 695.00 | 233.00 | 129 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 161.00 | 23 695.00 | 233.00 | 129 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 303.00 | 119 303.00 | | 119 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 745.00 | 12.00 | | 8 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 243.00 | 54 206.00 | 38.00 | 54 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 000.00 | 206 267.00 | | 215 000.00 |