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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
AP Constructions | 49 056.00 | 33 521.00 | 15 534.00 | 49 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 232.00 | 90 753.00 | 68 479.00 | 159 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 613.00 | 37 277.00 | 47 336.00 | 84 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 741.00 | 162 151.00 | 132 589.00 | 294 741.00 |
BT Marchandises | 106 850.00 | | 106 850.00 | 106 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
BZ Autres créances | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
CF Disponibilités | 265 472.00 | | 265 472.00 | 265 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 930.00 | | 399 930.00 | 399 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 672.00 | 162 151.00 | 532 520.00 | 694 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DH Report à nouveau | 187 495.00 | | | 187 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 551.00 | | | 38 551.00 |
DL TOTAL (I) | 263 996.00 | | | 263 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 989.00 | | | 53 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 781.00 | | | 139 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 619.00 | | | 66 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 523.00 | | | 268 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 520.00 | | | 532 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 793.00 | | | 225 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 657.00 | | 153 124.00 | 257 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 040.00 | 294 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 040.00 | 292 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502.00 | | 600.00 | 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 118.00 | | 151 824.00 | 257 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | 700.00 | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 439.00 | 25 350.00 | 56 637.00 | 193 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 439.00 | 24 750.00 | 56 637.00 | 193 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 229.00 | 3 614.00 | 3 614.00 | 7 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 781.00 | 139 781.00 | | 139 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
UX Autres créances clients | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 989.00 | 14 874.00 | 39 116.00 | 53 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VP Divers | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 619.00 | 66 619.00 | | 66 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 345.00 | 27 608.00 | 738.00 | 28 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 524.00 | 225 794.00 | 42 730.00 | 268 524.00 |