| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
AP Constructions | 49 056.00 | 28 616.00 | 20 439.00 | 49 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 111.00 | 80 563.00 | 26 548.00 | 107 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 949.00 | 84 259.00 | 16 690.00 | 100 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 657.00 | 193 439.00 | 64 218.00 | 257 657.00 |
BT Marchandises | 127 153.00 | | 127 153.00 | 127 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
BZ Autres créances | 34 403.00 | | 34 403.00 | 34 403.00 |
CF Disponibilités | 161 398.00 | | 161 398.00 | 161 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 260.00 | | 357 260.00 | 357 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 917.00 | 193 439.00 | 421 478.00 | 614 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DH Report à nouveau | 154 385.00 | | | 154 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
DL TOTAL (I) | 225 445.00 | | | 225 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 900.00 | | | 122 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 492.00 | | | 61 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 033.00 | | | 196 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 478.00 | | | 421 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 033.00 | | | 196 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 471.00 | | | 264 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 932.00 | | | 263 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 813.00 | 24 071.00 | 8 444.00 | 177 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 813.00 | 24 071.00 | 8 444.00 | 177 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 901.00 | 122 901.00 | | 122 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
VP Divers | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 493.00 | 61 493.00 | | 61 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 745.00 | 68 708.00 | 38.00 | 68 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 034.00 | 196 034.00 | | 196 034.00 |