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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
AP Constructions | 49 056.00 | 23 710.00 | 25 345.00 | 49 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 111.00 | 67 711.00 | 39 400.00 | 107 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 764.00 | 86 390.00 | 21 373.00 | 107 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 471.00 | 177 812.00 | 86 658.00 | 264 471.00 |
BT Marchandises | 113 543.00 | | 113 543.00 | 113 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
BZ Autres créances | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
CF Disponibilités | 129 168.00 | | 129 168.00 | 129 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 328.00 | | 294 328.00 | 294 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 799.00 | 177 812.00 | 380 987.00 | 558 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DH Report à nouveau | 128 930.00 | | | 128 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
DL TOTAL (I) | 192 335.00 | | | 192 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 286.00 | | | 104 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 969.00 | | | 64 969.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 652.00 | | | 188 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 987.00 | | | 380 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 809.00 | | | 177 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 008.00 | | | 245 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 469.00 | | | 244 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 623.00 | 25 190.00 | | 152 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 623.00 | 25 190.00 | | 152 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 457.00 | 3 614.00 | 10 843.00 | 14 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 287.00 | 104 287.00 | | 104 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VP Divers | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 969.00 | 64 969.00 | | 64 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 654.00 | 51 617.00 | 38.00 | 51 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 652.00 | 177 809.00 | 10 843.00 | 188 652.00 |