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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
AP Constructions | 49 056.00 | 38 427.00 | 10 628.00 | 49 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 232.00 | 106 695.00 | 52 537.00 | 159 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 551.00 | 46 166.00 | 183 385.00 | 229 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 679.00 | 191 888.00 | 247 790.00 | 439 679.00 |
BT Marchandises | 138 068.00 | | 138 068.00 | 138 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
BZ Autres créances | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CF Disponibilités | 355 185.00 | | 355 185.00 | 355 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 047.00 | | 515 047.00 | 515 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 726.00 | 191 888.00 | 762 837.00 | 954 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DH Report à nouveau | 201 896.00 | | | 201 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
DL TOTAL (I) | 264 166.00 | | | 264 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 002.00 | | | 69 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 680.00 | | | 170 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 017.00 | | | 220 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 671.00 | | | 498 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 837.00 | | | 762 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 703.00 | | | 474 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 742.00 | | 144 937.00 | 294 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 902.00 | | 144 937.00 | 292 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738.00 | | | 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 152.00 | 29 737.00 | | 162 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 552.00 | 29 737.00 | | 161 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 681.00 | 170 681.00 | | 170 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 018.00 | 220 018.00 | | 220 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
UX Autres créances clients | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 970.00 | 15 003.00 | 23 967.00 | 38 970.00 |
VI Groupe et associés | 61 774.00 | 61 774.00 | | 61 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 530.00 | 21 793.00 | 738.00 | 22 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 671.00 | 474 704.00 | 23 967.00 | 498 671.00 |