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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 2 404 000.00 | | 2 404 000.00 | 2 404 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 807.00 | | 97 807.00 | 97 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 974.00 | 2 490.00 | 483.00 | 2 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 227.00 | 281 614.00 | 141 613.00 | 423 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 218.00 | | 146 218.00 | 146 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 088 341.00 | 284 105.00 | 2 804 236.00 | 3 088 341.00 |
BT Marchandises | 442 139.00 | | 442 139.00 | 442 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 951.00 | | 102 951.00 | 102 951.00 |
BZ Autres créances | 73 074.00 | | 73 074.00 | 73 074.00 |
CF Disponibilités | 156 549.00 | | 156 549.00 | 156 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 185.00 | | 790 185.00 | 790 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 527.00 | 284 105.00 | 3 594 421.00 | 3 878 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 175.00 | | | 219 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 766.00 | | | 1 760 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 905.00 | | | 1 251 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 025.00 | | | 123 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 954.00 | | | 382 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 644.00 | | | 75 644.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 655.00 | | | 1 833 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 421.00 | | | 3 594 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 897.00 | | | 706 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 079 643.00 | | | 3 079 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 088 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 807.00 | | | 97 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 302.00 | | | 426 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 534.00 | | | 151 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 261.00 | 51 002.00 | 4 157.00 | 237 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 261.00 | 51 002.00 | 4 157.00 | 237 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 955.00 | 382 955.00 | | 382 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 151.00 | 123 151.00 | | 123 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 251 771.00 | 125 014.00 | 398 076.00 | 1 251 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 889.00 | | | 296 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 714.00 | 191 496.00 | 146 218.00 | 337 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 655.00 | 706 898.00 | 398 076.00 | 1 833 655.00 |