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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 404 000.00 | | 2 404 000.00 | 2 404 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 215.00 | | 139 215.00 | 139 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 974.00 | 2 731.00 | 242.00 | 2 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 695.00 | 382 643.00 | 49 051.00 | 431 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 692.00 | | 182 692.00 | 182 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 174 766.00 | 385 375.00 | 2 789 391.00 | 3 174 766.00 |
BT Marchandises | 417 269.00 | | 417 269.00 | 417 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 670.00 | | 120 670.00 | 120 670.00 |
BZ Autres créances | 42 348.00 | | 42 348.00 | 42 348.00 |
CF Disponibilités | 104 562.00 | | 104 562.00 | 104 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 212.00 | | 697 212.00 | 697 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 979.00 | 385 375.00 | 3 486 603.00 | 3 871 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 318.00 | | | 188 318.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 052.00 | | | 2 164 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 837.00 | | | 959 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 464.00 | | | 292 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 656.00 | | | 65 656.00 |
EA Autres dettes | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 550.00 | | | 1 322 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 603.00 | | | 3 486 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 409.00 | | | 474 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 150 234.00 | | 24 533.00 | 3 150 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 174 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 543 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 543 215.00 | | | 2 543 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 672.00 | | 5 997.00 | 428 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 346.00 | | 18 536.00 | 178 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 177.00 | 31 199.00 | | 354 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 177.00 | 31 199.00 | | 354 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 464.00 | 292 464.00 | | 292 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 656.00 | 65 656.00 | | 65 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 692.00 | | 182 692.00 | 182 692.00 |
UX Autres créances clients | 120 670.00 | 120 670.00 | | 120 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 708.00 | 111 567.00 | 412 423.00 | 959 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 349.00 | 42 349.00 | | 42 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 073.00 | 175 380.00 | 182 692.00 | 358 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 551.00 | 474 409.00 | 412 423.00 | 1 322 551.00 |