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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 404 000.00 | | 2 404 000.00 | 2 404 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 215.00 | | 139 215.00 | 139 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 974.00 | 2 571.00 | 403.00 | 2 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 789.00 | 320 394.00 | 104 394.00 | 424 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 768.00 | | 119 768.00 | 119 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 104 861.00 | 322 965.00 | 2 781 896.00 | 3 104 861.00 |
BT Marchandises | 444 697.00 | | 444 697.00 | 444 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 902.00 | | 98 902.00 | 98 902.00 |
BZ Autres créances | 71 160.00 | | 71 160.00 | 71 160.00 |
CF Disponibilités | 215 264.00 | | 215 264.00 | 215 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 260.00 | | 846 260.00 | 846 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 121.00 | 322 965.00 | 3 628 156.00 | 3 951 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 250 600.00 | | | 250 600.00 |
DH Report à nouveau | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 130.00 | | | 207 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 896.00 | | | 1 967 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 834.00 | | | 1 176 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 025.00 | | | 33 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 831.00 | | | 372 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 351.00 | | | 76 351.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 259.00 | | | 1 660 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 628 156.00 | | | 3 628 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 139.00 | | | 600 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 088 342.00 | | | 3 088 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 104 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 807.00 | | | 97 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 202.00 | | | 426 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 333.00 | | | 160 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 106.00 | 40 760.00 | 1 900.00 | 284 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 106.00 | 40 760.00 | 1 900.00 | 284 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 831.00 | 372 831.00 | | 372 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 769.00 | | | 119 769.00 |
UX Autres créances clients | 98 902.00 | | | 98 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176 710.00 | 116 590.00 | 422 516.00 | 1 176 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 547.00 | | | 124 547.00 |
VP Divers | 71 160.00 | | | 71 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 351.00 | 76 351.00 | | 76 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 067.00 | 186 298.00 | 119 769.00 | 306 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 260.00 | 600 139.00 | 422 516.00 | 1 660 260.00 |