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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 404 000.00 | | 2 404 000.00 | 2 404 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 215.00 | | 139 215.00 | 139 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 974.00 | 2 651.00 | 323.00 | 2 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 698.00 | 351 525.00 | 74 172.00 | 425 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 156.00 | | 164 156.00 | 164 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 150 233.00 | 354 176.00 | 2 796 057.00 | 3 150 233.00 |
BT Marchandises | 437 749.00 | | 437 749.00 | 437 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 348.00 | | 133 348.00 | 133 348.00 |
BZ Autres créances | 90 570.00 | | 90 570.00 | 90 570.00 |
CF Disponibilités | 128 850.00 | | 128 850.00 | 128 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 777.00 | | 803 777.00 | 803 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 011.00 | 354 176.00 | 3 599 834.00 | 3 954 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 837.00 | | | 157 837.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 734.00 | | | 2 125 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 597.00 | | | 1 069 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 555.00 | | | 325 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 592.00 | | | 67 592.00 |
EA Autres dettes | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 100.00 | | | 1 474 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 834.00 | | | 3 599 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 258.00 | | | 516 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 104 862.00 | | | 3 104 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 150 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 215.00 | | | 139 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 763.00 | | | 427 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 883.00 | | | 133 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 965.00 | 31 211.00 | | 322 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 965.00 | 31 211.00 | | 322 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 556.00 | 325 556.00 | | 325 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 157.00 | | 164 157.00 | 164 157.00 |
UX Autres créances clients | 133 349.00 | 133 349.00 | | 133 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 466.00 | 111 624.00 | 417 122.00 | 1 069 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 048.00 | | | 107 048.00 |
VP Divers | 90 570.00 | 90 570.00 | | 90 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 592.00 | 67 592.00 | | 67 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 335.00 | 237 178.00 | 164 157.00 | 401 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 101.00 | 516 259.00 | 417 122.00 | 1 474 101.00 |