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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 404 000.00 | | 2 404 000.00 | 2 404 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 807.00 | | 97 807.00 | 97 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 254.00 | 234 213.00 | 189 040.00 | 423 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 419.00 | | 137 419.00 | 137 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 079 642.00 | 237 261.00 | 2 842 381.00 | 3 079 642.00 |
BT Marchandises | 407 255.00 | | 407 255.00 | 407 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 482.00 | | 92 482.00 | 92 482.00 |
BZ Autres créances | 58 942.00 | | 58 942.00 | 58 942.00 |
CF Disponibilités | 245 266.00 | | 245 266.00 | 245 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 483.00 | | 819 483.00 | 819 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 899 126.00 | 237 261.00 | 3 661 865.00 | 3 899 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 276.00 | | | 133 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 590.00 | | | 1 541 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549 451.00 | | | 1 549 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 025.00 | | | 113 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 115.00 | | | 367 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 752.00 | | | 87 752.00 |
EA Autres dettes | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 274.00 | | | 2 120 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 865.00 | | | 3 661 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 078.00 | | | 811 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 295 470.00 | | 3 295 470.00 | 3 295 470.00 |
FG Production vendue services | 92 503.00 | | 92 503.00 | 92 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 387 973.00 | | 3 387 973.00 | 3 387 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 401 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 201 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 792.00 | |
GE Autres charges | | | 5 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 110 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 858.00 | | | 43 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 858.00 | | | 43 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 858.00 | | | -43 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 339.00 | | | 70 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 403 621.00 | | | 3 403 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 270 344.00 | | | 3 270 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 276.00 | | | 133 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 102 218.00 | 57 425.00 | | 3 102 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 151 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 3 079 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 501 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 499 257.00 | 2 550.00 | | 2 499 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 297.00 | 2 005.00 | | 424 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 664.00 | 52 870.00 | | 178 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 469.00 | 41 792.00 | | 195 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 469.00 | 41 792.00 | | 195 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 115.00 | 367 115.00 | | 367 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 956.00 | 115 956.00 | | 115 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 419.00 | | 137 419.00 | 137 419.00 |
UX Autres créances clients | 92 483.00 | 92 483.00 | | 92 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 549 302.00 | 240 106.00 | 912 548.00 | 1 549 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 235.00 | | | 230 235.00 |
VP Divers | 58 943.00 | 58 943.00 | | 58 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 752.00 | 87 752.00 | | 87 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 380.00 | 166 961.00 | 137 419.00 | 304 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 275.00 | 811 079.00 | 912 548.00 | 2 120 275.00 |