| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 000.00 | 77.00 | 1 923.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 938.00 | 27 173.00 | 9 765.00 | 36 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 256.00 | 113 158.00 | 21 097.00 | 134 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 834.00 | 140 408.00 | 63 425.00 | 203 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 991.00 | 67 228.00 | 786 763.00 | 853 991.00 |
BZ Autres créances | 126 433.00 | | 126 433.00 | 126 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 187.00 | 1 494.00 | 75 693.00 | 77 187.00 |
CF Disponibilités | 99 165.00 | | 99 165.00 | 99 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 473.00 | 68 723.00 | 1 108 750.00 | 1 177 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 307.00 | 209 131.00 | 1 172 175.00 | 1 381 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 495.00 | 77 229.00 | | 86 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 552.00 | 89 265.00 | | 90 552.00 |
DL TOTAL (I) | 188 046.00 | 177 495.00 | | 188 046.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 25 190.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 25 190.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 680.00 | 10 414.00 | | 13 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 244.00 | 2 015.00 | | 2 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 045.00 | 338 037.00 | | 458 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 575.00 | 129 979.00 | | 210 575.00 |
EA Autres dettes | 38 299.00 | 15 078.00 | | 38 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 392.00 | 99 475.00 | | 193 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 129.00 | 602 892.00 | | 924 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 175.00 | 805 577.00 | | 1 172 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 266.00 | 599 935.00 | | 917 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 709 021.00 | | 2 709 021.00 | 2 709 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 709 021.00 | | 2 709 021.00 | 2 709 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 756 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 662 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 52 004.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 993.00 | 3 797.00 | | 4 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 993.00 | 13 003.00 | | 4 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 993.00 | -3 003.00 | | -4 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 070.00 | 26 288.00 | | 18 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 015.00 | 2 498 973.00 | | 2 777 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 463.00 | 2 409 707.00 | | 2 686 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 552.00 | 89 265.00 | | 90 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 100.00 | | 25 114.00 | 183 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 380.00 | 30 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 380.00 | 203 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 555.00 | | 22 639.00 | 150 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 545.00 | | 2 475.00 | 32 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 299.00 | 14 109.00 | | 126 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 299.00 | 14 109.00 | | 126 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 190.00 | 40 000.00 | 5 190.00 | 25 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 190.00 | 40 000.00 | 5 190.00 | 25 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 045.00 | 458 045.00 | | 458 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 266.00 | 34 266.00 | | 34 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 299.00 | 38 299.00 | | 38 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 392.00 | 193 392.00 | | 193 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
VB T. V. A. | 71 237.00 | | | 71 237.00 |
VC Groupe et associés | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 680.00 | 6 817.00 | 6 863.00 | 13 680.00 |
VI Groupe et associés | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
VP Divers | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 697.00 | 994 057.00 | 14 640.00 | 1 008 697.00 |
VW T.V.A. | 127 327.00 | 127 327.00 | | 127 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 235.00 | 909 372.00 | 6 863.00 | 916 235.00 |