| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 000.00 | 327.00 | 1 673.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 183.00 | 29 643.00 | 11 540.00 | 41 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 315.00 | 96 386.00 | 13 929.00 | 110 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 338.00 | 126 356.00 | 56 982.00 | 183 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 223.00 | 44 230.00 | 710 993.00 | 755 223.00 |
BZ Autres créances | 121 216.00 | | 121 216.00 | 121 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 263.00 | 1 227.00 | 76 036.00 | 77 263.00 |
CF Disponibilités | 206 641.00 | | 206 641.00 | 206 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 236.00 | | 28 236.00 | 28 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 639.00 | 45 457.00 | 1 153 182.00 | 1 198 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 977.00 | 171 813.00 | 1 210 164.00 | 1 381 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 046.00 | 86 495.00 | | 97 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 514.00 | 90 552.00 | | 91 514.00 |
DL TOTAL (I) | 199 561.00 | 188 046.00 | | 199 561.00 |
DP Provisions pour risques | 48 935.00 | 60 000.00 | | 48 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 935.00 | 60 000.00 | | 48 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 093.00 | 13 680.00 | | 7 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704.00 | 2 244.00 | | 1 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 472.00 | 7 893.00 | | 19 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 329.00 | 458 045.00 | | 460 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 924.00 | 210 575.00 | | 229 924.00 |
EA Autres dettes | 15 882.00 | 38 299.00 | | 15 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 264.00 | 193 392.00 | | 227 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 668.00 | 924 129.00 | | 961 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 164.00 | 1 172 175.00 | | 1 210 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 710.00 | 917 266.00 | | 958 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 484 877.00 | | 2 484 877.00 | 2 484 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 484 877.00 | | 2 484 877.00 | 2 484 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 560 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 935.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 986.00 | 9 448.00 | | 9 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 059.00 | 4 993.00 | | 4 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 059.00 | 4 993.00 | | 4 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726.00 | -4 993.00 | | -726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 195.00 | 18 070.00 | | 18 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 026.00 | 2 777 015.00 | | 2 584 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 512.00 | 2 686 463.00 | | 2 492 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 514.00 | 90 552.00 | | 91 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 834.00 | | 7 740.00 | 203 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 29 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 235.00 | 183 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 435.00 | 153 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 193.00 | | 7 740.00 | 173 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 408.00 | 13 383.00 | 27 435.00 | 140 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 408.00 | 13 383.00 | 27 435.00 | 140 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 23 935.00 | 35 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 67 228.00 | 7 245.00 | 30 244.00 | 67 228.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 494.00 | | 267.00 | 1 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 723.00 | 7 245.00 | 30 511.00 | 68 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 723.00 | 31 180.00 | 65 511.00 | 128 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 180.00 | 65 244.00 | |
UG ‐ Financières | | | 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 329.00 | 460 329.00 | | 460 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 754.00 | 38 754.00 | | 38 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 001.00 | 41 001.00 | | 41 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 264.00 | 227 264.00 | | 227 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
UX Autres créances clients | 755 223.00 | | | 755 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
VB T. V. A. | 65 580.00 | | | 65 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 093.00 | 4 135.00 | 2 958.00 | 7 093.00 |
VI Groupe et associés | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 515.00 | 904 675.00 | 13 840.00 | 918 515.00 |
VW T.V.A. | 94 430.00 | 94 430.00 | | 94 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 196.00 | 939 238.00 | 2 958.00 | 942 196.00 |