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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 000.00 | 827.00 | 1 172.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 949.00 | 36 997.00 | 10 951.00 | 47 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 925.00 | 94 303.00 | 20 622.00 | 114 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 013.00 | 132 128.00 | 65 884.00 | 198 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 033.00 | 22 195.00 | 887 838.00 | 910 033.00 |
BZ Autres créances | 151 207.00 | | 151 207.00 | 151 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 414.00 | 1 529.00 | 75 884.00 | 77 414.00 |
CF Disponibilités | 484 015.00 | | 484 015.00 | 484 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 764.00 | | 21 764.00 | 21 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 003.00 | 23 724.00 | 1 646 278.00 | 1 670 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 016.00 | 155 853.00 | 1 712 163.00 | 1 868 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 089.00 | 108 560.00 | | 140 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 012.00 | 111 529.00 | | 115 012.00 |
DL TOTAL (I) | 266 102.00 | 231 089.00 | | 266 102.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 50 950.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 50 950.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 3 363.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 940.00 | 2 012.00 | | 1 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 173.00 | 12 580.00 | | 21 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 357.00 | 729 559.00 | | 692 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 406.00 | 214 738.00 | | 231 406.00 |
EA Autres dettes | 123 127.00 | 43 416.00 | | 123 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 860.00 | 225 474.00 | | 310 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 061.00 | 1 231 144.00 | | 1 381 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 163.00 | 1 513 184.00 | | 1 712 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 061.00 | 1 209 131.00 | | 1 381 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 366 517.00 | | 3 366 517.00 | 3 366 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 366 517.00 | | 3 366 517.00 | 3 366 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 437 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 137.00 | 3 825.00 | | 2 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 370.00 | 4 254.00 | | 3 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 508.00 | 8 079.00 | | 5 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 508.00 | -8 079.00 | | -5 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 428.00 | 23 916.00 | | 30 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 457 370.00 | 3 361 140.00 | | 3 457 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 342 357.00 | 3 249 611.00 | | 3 342 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 012.00 | 111 529.00 | | 115 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 267.00 | | 3 080.00 | 212 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 33 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 334.00 | 198 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 574.00 | 164 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 769.00 | | 680.00 | 180 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 498.00 | | 2 400.00 | 31 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 453.00 | 15 250.00 | 16 574.00 | 133 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 453.00 | 15 250.00 | 16 574.00 | 133 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 950.00 | 45 000.00 | 30 950.00 | 50 950.00 |
6T Sur comptes clients | 40 773.00 | 3 871.00 | 22 449.00 | 40 773.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 322.00 | 208.00 | | 1 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 095.00 | 4 079.00 | 22 449.00 | 42 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 045.00 | 49 079.00 | 53 399.00 | 93 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 871.00 | 53 399.00 | |
UG ‐ Financières | | 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 357.00 | 692 357.00 | | 692 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 355.00 | 49 355.00 | | 49 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 570.00 | 44 570.00 | | 44 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 128.00 | 123 128.00 | | 123 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 860.00 | 310 860.00 | | 310 860.00 |
UP Prêts | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
UX Autres créances clients | 910 034.00 | 910 034.00 | | 910 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VB T. V. A. | 86 472.00 | 86 472.00 | | 86 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 733.00 | 51 733.00 | | 51 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 144.00 | 1 100 144.00 | | 1 100 144.00 |
VW T.V.A. | 131 120.00 | 131 120.00 | | 131 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 888.00 | 1 359 888.00 | | 1 359 888.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |