| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 198.00 | 2 000.00 | 1 198.00 | 3 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 403.00 | 46 107.00 | 10 296.00 | 56 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 189.00 | 67 188.00 | 4 001.00 | 71 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 287.00 | 115 294.00 | 46 993.00 | 162 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 075.00 | 82 448.00 | 1 154 627.00 | 1 237 075.00 |
BZ Autres créances | 166 713.00 | | 166 713.00 | 166 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 734.00 | | 75 734.00 | 75 734.00 |
CF Disponibilités | 629 693.00 | | 629 693.00 | 629 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 056.00 | 82 448.00 | 2 054 608.00 | 2 137 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 343.00 | 197 742.00 | 2 101 601.00 | 2 299 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 358 276.00 | 241 722.00 | | 358 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 176.00 | 196 554.00 | | 254 176.00 |
DL TOTAL (I) | 623 451.00 | 449 276.00 | | 623 451.00 |
DP Provisions pour risques | 144 625.00 | 136 735.00 | | 144 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 625.00 | 136 735.00 | | 144 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 961.00 | 22 282.00 | | 23 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 666.00 | 786 625.00 | | 769 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 113.00 | 282 639.00 | | 173 113.00 |
EA Autres dettes | 73 006.00 | 79 374.00 | | 73 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 778.00 | 413 115.00 | | 293 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 525.00 | 1 584 036.00 | | 1 333 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 601.00 | 2 170 046.00 | | 2 101 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 525.00 | 1 584 036.00 | | 1 333 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 659 490.00 | | 3 659 490.00 | 3 659 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 659 490.00 | | 3 659 490.00 | 3 659 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 800 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 625.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 476 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 355.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125.00 | 103.00 | | 1 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417.00 | 4 926.00 | | 3 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 542.00 | 5 029.00 | | 4 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 499.00 | 10 668.00 | | 11 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 499.00 | 12 535.00 | | 11 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 957.00 | -7 506.00 | | -6 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 673.00 | 66 059.00 | | 82 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 825 329.00 | 3 427 713.00 | | 3 825 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 571 153.00 | 3 231 159.00 | | 3 571 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 176.00 | 196 554.00 | | 254 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 247.00 | 1 770.00 | | 4 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 633.00 | | 7 927.00 | 172 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 273.00 | 162 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 273.00 | 130 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 135.00 | | 7 927.00 | 141 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 357.00 | 7 210.00 | 18 273.00 | 126 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 357.00 | 7 210.00 | 18 273.00 | 126 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 735.00 | 144 625.00 | 136 735.00 | 136 735.00 |
6T Sur comptes clients | 51 554.00 | 30 894.00 | | 51 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 554.00 | 30 894.00 | | 51 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 289.00 | 175 519.00 | 136 735.00 | 188 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 519.00 | 136 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 666.00 | 769 666.00 | | 769 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 908.00 | 39 908.00 | | 39 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 006.00 | 73 006.00 | | 73 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 778.00 | 293 778.00 | | 293 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 075.00 | 1 237 075.00 | | 1 237 075.00 |
VB T. V. A. | 99 748.00 | 99 748.00 | | 99 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 966.00 | 66 966.00 | | 66 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 127.00 | 1 425 127.00 | | 1 425 127.00 |
VW T.V.A. | 88 823.00 | 88 823.00 | | 88 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 563.00 | 1 309 563.00 | | 1 309 563.00 |