| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 000.00 | 577.00 | 1 422.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 949.00 | 33 493.00 | 14 456.00 | 47 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 819.00 | 99 382.00 | 31 436.00 | 130 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 266.00 | 133 452.00 | 78 814.00 | 212 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 525.00 | | 46 525.00 | 46 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 952 564.00 | 40 773.00 | 911 790.00 | 952 564.00 |
BZ Autres créances | 196 314.00 | | 196 314.00 | 196 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 338.00 | 1 321.00 | 76 017.00 | 77 338.00 |
CF Disponibilités | 180 884.00 | | 180 884.00 | 180 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 464.00 | 42 094.00 | 1 434 369.00 | 1 476 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 731.00 | 175 547.00 | 1 513 184.00 | 1 688 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 560.00 | 97 046.00 | | 108 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 529.00 | 91 514.00 | | 111 529.00 |
DL TOTAL (I) | 231 089.00 | 199 560.00 | | 231 089.00 |
DP Provisions pour risques | 50 950.00 | 48 935.00 | | 50 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 950.00 | 48 935.00 | | 50 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 363.00 | 7 093.00 | | 3 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012.00 | 1 703.00 | | 2 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 580.00 | 19 471.00 | | 12 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 559.00 | 460 328.00 | | 729 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 738.00 | 229 924.00 | | 214 738.00 |
EA Autres dettes | 43 416.00 | 15 882.00 | | 43 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 474.00 | 227 264.00 | | 225 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 144.00 | 961 668.00 | | 1 231 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 184.00 | 1 210 163.00 | | 1 513 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 291 192.00 | | 3 291 192.00 | 3 291 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 291 192.00 | | 3 291 192.00 | 3 291 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 340 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 950.00 | |
GE Autres charges | | | -66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 217 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 825.00 | 4 059.00 | | 3 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 079.00 | 4 059.00 | | 8 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 079.00 | -725.00 | | -8 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 916.00 | 18 195.00 | | 23 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 361 140.00 | 2 584 025.00 | | 3 361 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 249 611.00 | 2 492 511.00 | | 3 249 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 529.00 | 91 514.00 | | 111 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 338.00 | | 36 694.00 | 183 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 742.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 742.00 | 31 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 765.00 | 212 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 023.00 | 180 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 498.00 | | 34 294.00 | 153 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 840.00 | | 2 400.00 | 29 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 356.00 | 14 120.00 | 7 023.00 | 126 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 356.00 | 14 120.00 | 7 023.00 | 126 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 935.00 | 30 950.00 | 28 935.00 | 48 935.00 |
6T Sur comptes clients | 44 230.00 | | 3 457.00 | 44 230.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 227.00 | 94.00 | | 1 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 457.00 | 94.00 | 3 457.00 | 45 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 392.00 | 31 044.00 | 32 392.00 | 94 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 950.00 | 32 392.00 | |
UG ‐ Financières | | 94.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 559.00 | 729 559.00 | | 729 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 802.00 | 44 802.00 | | 44 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 416.00 | 43 416.00 | | 43 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 474.00 | 225 474.00 | | 225 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
UX Autres créances clients | 952 564.00 | 952 564.00 | | 952 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VB T. V. A. | 112 021.00 | 112 021.00 | | 112 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VI Groupe et associés | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63.00 | | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 822.00 | 57 822.00 | | 57 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 215.00 | 1 171 717.00 | 15 498.00 | 1 187 215.00 |
VW T.V.A. | 98 844.00 | 98 844.00 | | 98 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 564.00 | 1 196 551.00 | 22 013.00 | 1 218 564.00 |