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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AP Constructions | 34 783.00 | 27 128.00 | 7 654.00 | 34 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 939.00 | 220 887.00 | 7 052.00 | 227 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 270.00 | 218 543.00 | 26 727.00 | 245 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 575.00 | 467 998.00 | 42 576.00 | 510 575.00 |
BT Marchandises | 102 429.00 | 3 500.00 | 98 929.00 | 102 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 849.00 | | 117 849.00 | 117 849.00 |
BZ Autres créances | 30 357.00 | | 30 357.00 | 30 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CF Disponibilités | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 558.00 | 3 500.00 | 265 058.00 | 268 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 133.00 | 471 498.00 | 307 634.00 | 779 133.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -100 620.00 | -134 035.00 | | -100 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 267.00 | 33 414.00 | | 14 267.00 |
DL TOTAL (I) | -77 553.00 | -91 820.00 | | -77 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 919.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 527.00 | 259 894.00 | | 280 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 914.00 | 133 372.00 | | 101 914.00 |
EA Autres dettes | 2 147.00 | 1 093.00 | | 2 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 187.00 | 399 877.00 | | 385 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 634.00 | 308 057.00 | | 307 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 774.00 | | | 497 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 197.00 | | | 495 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 803.00 | 18 195.00 | | 449 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 363.00 | 18 195.00 | | 448 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 527.00 | 280 527.00 | | 280 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | | | 678.00 |
UX Autres créances clients | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 515.00 | 149 837.00 | 678.00 | 150 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 187.00 | 385 187.00 | | 385 187.00 |