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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AP Constructions | 88 428.00 | 46 279.00 | 42 149.00 | 88 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 983.00 | 267 499.00 | 11 484.00 | 278 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 902.00 | 217 430.00 | 33 471.00 | 250 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 828.00 | 532 649.00 | 90 179.00 | 622 828.00 |
BT Marchandises | 155 106.00 | 7 891.00 | 147 215.00 | 155 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 665.00 | 19 138.00 | 139 527.00 | 158 665.00 |
BZ Autres créances | 30 431.00 | | 30 431.00 | 30 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 661.00 | 82.00 | 6 579.00 | 6 661.00 |
CF Disponibilités | 83 876.00 | | 83 876.00 | 83 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 461.00 | 27 111.00 | 418 350.00 | 445 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 289.00 | 559 760.00 | 508 529.00 | 1 068 289.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -141 918.00 | | | -141 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 437.00 | | | -52 437.00 |
DL TOTAL (I) | -185 556.00 | | | -185 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 372.00 | | | 401 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 480.00 | | | 176 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 124.00 | | | 87 124.00 |
EA Autres dettes | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 085.00 | | | 694 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 529.00 | | | 508 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 087.00 | | | 289 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 275.00 | | 1 613.00 | 675 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 060.00 | 622 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 060.00 | 618 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 766.00 | | 1 608.00 | 670 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 069.00 | | 5.00 | 3 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 200.00 | 24 150.00 | 9 701.00 | 518 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 760.00 | 24 150.00 | 9 701.00 | 516 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 480.00 | 176 480.00 | | 176 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 125.00 | 87 125.00 | | 87 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
UX Autres créances clients | 158 666.00 | 158 666.00 | | 158 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 372.00 | 20 673.00 | 380 699.00 | 401 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 396.00 | 199 818.00 | 2 578.00 | 202 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 786.00 | 289 087.00 | 380 699.00 | 669 786.00 |