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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AP Constructions | 66 380.00 | 34 857.00 | 31 522.00 | 66 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 457.00 | 248 267.00 | 22 189.00 | 270 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 422.00 | 252 782.00 | 101 640.00 | 354 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 763.00 | 537 347.00 | 158 416.00 | 695 763.00 |
BT Marchandises | 83 174.00 | 5 200.00 | 77 974.00 | 83 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 478.00 | | 102 478.00 | 102 478.00 |
BZ Autres créances | 52 096.00 | | 52 096.00 | 52 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
CF Disponibilités | 70 042.00 | | 70 042.00 | 70 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 061.00 | 5 200.00 | 310 861.00 | 316 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 825.00 | 542 547.00 | 469 277.00 | 1 011 825.00 |
CU Autres participations | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 814.00 | -21 561.00 | | 2 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 474.00 | 24 375.00 | | -53 474.00 |
DL TOTAL (I) | -41 859.00 | 11 614.00 | | -41 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 611.00 | | | 124 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 188.00 | 890.00 | | 2 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 448.00 | 289 003.00 | | 253 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 860.00 | 84 152.00 | | 114 860.00 |
EA Autres dettes | 16 028.00 | 4 713.00 | | 16 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 137.00 | 378 758.00 | | 511 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 277.00 | 390 373.00 | | 469 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 314.00 | 378 758.00 | | 389 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 167.00 | | 130 597.00 | 565 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 568.00 | | 128 692.00 | 562 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 905.00 | 1 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 758.00 | 21 589.00 | | 515 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 318.00 | 21 589.00 | | 514 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 448.00 | 253 448.00 | | 253 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 861.00 | 114 861.00 | | 114 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
UX Autres créances clients | 102 479.00 | 102 479.00 | | 102 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 611.00 | 2 787.00 | 82 402.00 | 124 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 096.00 | 52 096.00 | | 52 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 761.00 | 156 183.00 | 2 578.00 | 158 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 138.00 | 389 314.00 | 82 402.00 | 511 138.00 |