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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AP Constructions | 34 783.00 | 32 531.00 | 2 251.00 | 34 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 728.00 | 239 990.00 | 26 737.00 | 266 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 057.00 | 241 796.00 | 19 261.00 | 261 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 167.00 | 515 758.00 | 49 409.00 | 565 167.00 |
BT Marchandises | 119 582.00 | | 119 582.00 | 119 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 310.00 | | 131 310.00 | 131 310.00 |
BZ Autres créances | 37 554.00 | | 37 554.00 | 37 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CF Disponibilités | 45 856.00 | | 45 856.00 | 45 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 340 964.00 | | 340 964.00 | 340 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 130.00 | 515 758.00 | 390 373.00 | 906 130.00 |
CU Autres participations | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -21 561.00 | -59 172.00 | | -21 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 375.00 | 37 611.00 | | 24 375.00 |
DL TOTAL (I) | 11 614.00 | -12 761.00 | | 11 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 879.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 003.00 | 316 939.00 | | 289 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 152.00 | 98 753.00 | | 84 152.00 |
EA Autres dettes | 4 713.00 | 8 083.00 | | 4 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 758.00 | 433 544.00 | | 378 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 373.00 | 420 784.00 | | 390 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 758.00 | 433 544.00 | | 378 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 425.00 | | 16 742.00 | 548 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 832.00 | | 16 736.00 | 545 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153.00 | 6.00 | 6.00 | 1 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 033.00 | 13 725.00 | | 502 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 593.00 | 13 725.00 | | 500 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 003.00 | 289 003.00 | | 289 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 152.00 | 84 152.00 | | 84 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
UX Autres créances clients | 131 310.00 | 131 310.00 | | 131 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 554.00 | 37 554.00 | | 37 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 542.00 | 168 864.00 | 678.00 | 169 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 758.00 | 378 758.00 | | 378 758.00 |