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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AP Constructions | 34 783.00 | 29 740.00 | 5 043.00 | 34 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 221.00 | 224 595.00 | 24 626.00 | 249 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 470.00 | 230 443.00 | 17 027.00 | 247 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 062.00 | 486 218.00 | 47 844.00 | 534 062.00 |
BT Marchandises | 112 082.00 | | 112 082.00 | 112 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 073.00 | | 121 073.00 | 121 073.00 |
BZ Autres créances | 46 228.00 | | 46 228.00 | 46 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CF Disponibilités | 58 618.00 | | 58 618.00 | 58 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 837.00 | | 348 837.00 | 348 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 899.00 | 486 218.00 | 396 680.00 | 882 899.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -86 353.00 | -100 620.00 | | -86 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 181.00 | 14 267.00 | | 27 181.00 |
DL TOTAL (I) | -50 372.00 | -77 553.00 | | -50 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | 599.00 | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 093.00 | 280 527.00 | | 331 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 773.00 | 101 914.00 | | 96 773.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | 2 147.00 | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 052.00 | 385 187.00 | | 447 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 680.00 | 307 634.00 | | 396 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 173.00 | 385 187.00 | | 438 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 575.00 | | | 510 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 992.00 | | | 507 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 998.00 | 18 220.00 | | 467 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 558.00 | 18 220.00 | | 466 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 093.00 | 331 093.00 | | 331 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | | | 678.00 |
UX Autres créances clients | 121 073.00 | | | 121 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 615.00 | 8 735.00 | 8 879.00 | 17 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VP Divers | 46 228.00 | | | 46 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 773.00 | 96 773.00 | | 96 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 153.00 | 171 475.00 | 678.00 | 172 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 052.00 | 438 173.00 | 8 879.00 | 447 052.00 |