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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064.00 | 254.00 | 809.00 | 1 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 432.00 | 39 128.00 | 304.00 | 39 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 885.00 | 39 382.00 | 95 503.00 | 134 885.00 |
BP En cours de production de services | 56 022.00 | | 56 022.00 | 56 022.00 |
BT Marchandises | 74 369.00 | | 74 369.00 | 74 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 728.00 | | 124 728.00 | 124 728.00 |
BZ Autres créances | 25 211.00 | | 25 211.00 | 25 211.00 |
CF Disponibilités | 75 187.00 | | 75 187.00 | 75 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 773.00 | | 362 773.00 | 362 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 657.00 | 39 382.00 | 458 275.00 | 497 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 73 949.00 | | | 73 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
DL TOTAL (I) | 85 418.00 | | | 85 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | | | 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 756.00 | | | 219 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 397.00 | | | 84 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 728.00 | | | 63 728.00 |
EA Autres dettes | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 857.00 | | | 372 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 275.00 | | | 458 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 857.00 | | | 372 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 301.00 | | 688 301.00 | 688 301.00 |
FG Production vendue services | 85 855.00 | | 85 855.00 | 85 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 156.00 | | 774 156.00 | 774 156.00 |
FM Production stockée | | | 19 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 178.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 759.00 | | | 796 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 539.00 | | | 793 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 885.00 | | | 134 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 495.00 | | | 40 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 204.00 | 1 178.00 | | 38 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 204.00 | 1 178.00 | | 38 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 397.00 | 84 397.00 | | 84 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
UX Autres créances clients | 124 728.00 | | | 124 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
VP Divers | 461.00 | | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 164.00 | 157 195.00 | 5 969.00 | 163 164.00 |
VW T.V.A. | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 101.00 | 153 101.00 | | 153 101.00 |