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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 176.00 | 64 220.00 | 42 956.00 | 107 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 502.00 | 65 283.00 | 144 219.00 | 209 502.00 |
BT Marchandises | 62 473.00 | | 62 473.00 | 62 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 823.00 | | 184 823.00 | 184 823.00 |
BZ Autres créances | 36 243.00 | | 36 243.00 | 36 243.00 |
CF Disponibilités | 104 475.00 | | 104 475.00 | 104 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 015.00 | | 388 015.00 | 388 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 517.00 | 65 283.00 | 532 234.00 | 597 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 30 512.00 | | | 30 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
DL TOTAL (I) | 72 113.00 | | | 72 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 864.00 | | | 119 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 547.00 | | | 47 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 721.00 | | | 78 721.00 |
EA Autres dettes | 212 423.00 | | | 212 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 121.00 | | | 460 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 234.00 | | | 532 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 121.00 | | | 460 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 905.00 | | 681 905.00 | 681 905.00 |
FG Production vendue services | 109 553.00 | | 109 553.00 | 109 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 458.00 | | 791 458.00 | 791 458.00 |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 620.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879.00 | | | 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879.00 | | | 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -879.00 | | | -879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 814.00 | | | 791 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 463.00 | | | 758 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 536.00 | | 17 966.00 | 191 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 343.00 | | 17 897.00 | 90 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 773.00 | | 69.00 | 12 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 663.00 | 6 620.00 | | 58 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 663.00 | 6 620.00 | | 58 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 547.00 | 47 547.00 | | 47 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 566.00 | 35 566.00 | | 35 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 423.00 | 212 423.00 | | 212 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
UX Autres créances clients | 184 823.00 | 184 823.00 | | 184 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 864.00 | 119 864.00 | | 119 864.00 |
VI Groupe et associés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 909.00 | 221 067.00 | 12 842.00 | 233 909.00 |
VW T.V.A. | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 121.00 | 460 121.00 | | 460 121.00 |