| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 420.00 | | 213 420.00 | 213 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064.00 | 467.00 | 597.00 | 1 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 587.00 | 41 412.00 | 25 175.00 | 66 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 468.00 | 41 879.00 | 251 589.00 | 293 468.00 |
BP En cours de production de services | 32 685.00 | | 32 685.00 | 32 685.00 |
BT Marchandises | 79 283.00 | | 79 283.00 | 79 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 159.00 | | 123 159.00 | 123 159.00 |
BZ Autres créances | 28 497.00 | | 28 497.00 | 28 497.00 |
CF Disponibilités | 59 239.00 | | 59 239.00 | 59 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 894.00 | | 324 894.00 | 324 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 362.00 | 41 879.00 | 576 483.00 | 618 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 77 168.00 | | | 77 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
DL TOTAL (I) | 91 862.00 | | | 91 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 454.00 | | | 134 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | | | 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 913.00 | | | 71 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 648.00 | | | 155 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 837.00 | | | 85 837.00 |
EA Autres dettes | 36 453.00 | | | 36 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 621.00 | | | 484 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 483.00 | | | 576 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 903.00 | | | 375 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 069 042.00 | 9 817.00 | 1 078 859.00 | 1 069 042.00 |
FG Production vendue services | 157 695.00 | | 157 695.00 | 157 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 738.00 | 9 817.00 | 1 236 554.00 | 1 226 738.00 |
FM Production stockée | | | -23 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 497.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 775.00 | | | 1 215 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 331.00 | | | 1 209 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 885.00 | | 158 583.00 | 134 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 420.00 | | 125 000.00 | 88 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 495.00 | | 27 155.00 | 40 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 969.00 | | 6 428.00 | 5 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 382.00 | 2 497.00 | | 39 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 382.00 | 2 497.00 | | 39 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 648.00 | 155 648.00 | | 155 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 116.00 | 40 116.00 | | 40 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 453.00 | 36 453.00 | | 36 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
UX Autres créances clients | 123 159.00 | | | 123 159.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 454.00 | 25 736.00 | 103 708.00 | 134 454.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 003.00 | 152 606.00 | 12 397.00 | 165 003.00 |
VW T.V.A. | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 904.00 | 304 186.00 | 103 708.00 | 412 904.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |