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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064.00 | 892.00 | 171.00 | 1 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 279.00 | 51 541.00 | 37 739.00 | 89 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 489.00 | 52 433.00 | 139 056.00 | 191 489.00 |
BP En cours de production de services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BT Marchandises | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 784.00 | | 639 784.00 | 639 784.00 |
BZ Autres créances | 45 956.00 | | 45 956.00 | 45 956.00 |
CF Disponibilités | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 945.00 | | 781 945.00 | 781 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 434.00 | 52 433.00 | 921 001.00 | 973 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -54 148.00 | | | -54 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
DL TOTAL (I) | -44 203.00 | | | -44 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 771.00 | | | 98 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 652.00 | | | 178 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 261.00 | | | 48 261.00 |
EA Autres dettes | 639 203.00 | | | 639 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 204.00 | | | 965 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 001.00 | | | 921 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 299.00 | | | 896 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 014.00 | | 653 014.00 | 653 014.00 |
FG Production vendue services | 171 236.00 | | 171 236.00 | 171 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 250.00 | | 824 250.00 | 824 250.00 |
FM Production stockée | | | -6 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 114.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 342.00 | | | 37 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 691.00 | | | 154 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 691.00 | | | -54 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 854.00 | | | 919 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 158.00 | | | 918 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 399.00 | | 1 090.00 | 315 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 000.00 | 191 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 000.00 | 88 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 420.00 | | | 213 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 483.00 | | 860.00 | 89 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 496.00 | | 230.00 | 12 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 319.00 | 6 114.00 | | 46 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 319.00 | 6 114.00 | | 46 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 652.00 | 178 652.00 | | 178 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 203.00 | 639 203.00 | | 639 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
UX Autres créances clients | 639 784.00 | 639 784.00 | | 639 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VB T. V. A. | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 771.00 | 29 866.00 | 68 905.00 | 98 771.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 465.00 | 685 740.00 | 12 726.00 | 698 465.00 |
VW T.V.A. | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 204.00 | 896 299.00 | 68 905.00 | 965 204.00 |