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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 420.00 | | 213 420.00 | 213 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064.00 | 679.00 | 384.00 | 1 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 419.00 | 45 640.00 | 42 780.00 | 88 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 399.00 | 46 319.00 | 269 079.00 | 315 399.00 |
BP En cours de production de services | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
BT Marchandises | 90 173.00 | | 90 173.00 | 90 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 798.00 | | 155 798.00 | 155 798.00 |
BZ Autres créances | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 491.00 | | 275 491.00 | 275 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 889.00 | 46 319.00 | 544 570.00 | 590 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 83 612.00 | | | 83 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 760.00 | | | -137 760.00 |
DL TOTAL (I) | -45 898.00 | | | -45 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 997.00 | | | 133 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | | | 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 947.00 | | | 140 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 903.00 | | | 167 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 148.00 | | | 76 148.00 |
EA Autres dettes | 71 156.00 | | | 71 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 468.00 | | | 590 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 570.00 | | | 544 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 909.00 | | | 489 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 468.00 | | 21 931.00 | 293 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 420.00 | | | 213 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 650.00 | | 21 833.00 | 67 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 397.00 | | 99.00 | 12 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 879.00 | 4 440.00 | | 41 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 879.00 | 4 440.00 | | 41 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 903.00 | 167 903.00 | | 167 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 156.00 | 71 156.00 | | 71 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
UX Autres créances clients | 155 798.00 | 155 798.00 | | 155 798.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 240.00 | 26 681.00 | 100 559.00 | 127 240.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 506.00 | 164 011.00 | 12 496.00 | 176 506.00 |
VW T.V.A. | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 521.00 | 348 962.00 | 100 559.00 | 449 521.00 |