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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 313 079.00 | 201 010.00 | 112 068.00 | 313 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 047.00 | 76 662.00 | 5 385.00 | 82 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 859.00 | 46 033.00 | 13 826.00 | 59 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 691.00 | 328 548.00 | 135 143.00 | 463 691.00 |
BT Marchandises | 2 915 633.00 | | 2 915 633.00 | 2 915 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 319 014.00 | | 1 319 014.00 | 1 319 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 345.00 | 2 675.00 | 573 670.00 | 576 345.00 |
BZ Autres créances | 93 019.00 | | 93 019.00 | 93 019.00 |
CF Disponibilités | 129 182.00 | | 129 182.00 | 129 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 036 668.00 | 2 675.00 | 5 033 993.00 | 5 036 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 500 359.00 | 331 223.00 | 5 169 136.00 | 5 500 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 140 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
DG Autres réserves | 1 153 932.00 | 1 088 977.00 | | 1 153 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 907.00 | 117 955.00 | | 47 907.00 |
DL TOTAL (I) | 2 952 034.00 | 2 847 127.00 | | 2 952 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 127.00 | 13 065.00 | | 13 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 127.00 | 13 065.00 | | 13 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494.00 | 560.00 | | 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 824.00 | 486 271.00 | | 342 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 405 487.00 | 2 239 247.00 | | 1 405 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 615.00 | 338 491.00 | | 366 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 568.00 | 106 699.00 | | 85 568.00 |
EA Autres dettes | 2 987.00 | 4 741.00 | | 2 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 975.00 | 3 176 010.00 | | 2 203 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 169 136.00 | 6 036 201.00 | | 5 169 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 976 714.00 | 1 648 914.00 | 3 625 629.00 | 1 976 714.00 |
FG Production vendue services | 148 427.00 | | 148 427.00 | 148 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 141.00 | 1 648 914.00 | 3 774 056.00 | 2 125 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 789 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 126 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 087.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 127.00 | |
GE Autres charges | | | 4 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 733 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 542.00 | 42 840.00 | | 8 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 086.00 | 4 147 771.00 | | 3 790 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 742 179.00 | 4 029 816.00 | | 3 742 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 907.00 | 117 955.00 | | 47 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 727.00 | | 20 058.00 | 444 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 095.00 | 463 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 095.00 | 454 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 022.00 | | 20 058.00 | 436 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 556.00 | 22 087.00 | 1 095.00 | 307 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 713.00 | 22 087.00 | 1 095.00 | 302 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 282.00 | 8 050.00 | 8 282.00 | 8 282.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 065.00 | 13 127.00 | 13 065.00 | 13 065.00 |
6T Sur comptes clients | 1 252.00 | 2 675.00 | 1 252.00 | 1 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 252.00 | 2 675.00 | 1 252.00 | 1 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 317.00 | 15 802.00 | 14 317.00 | 14 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 802.00 | 14 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 615.00 | 366 615.00 | | 366 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 573 141.00 | | | 573 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VB T. V. A. | 48 184.00 | | | 48 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VI Groupe et associés | 342 824.00 | 342 824.00 | | 342 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 377.00 | | | 44 377.00 |
VP Divers | 458.00 | | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 891.00 | 672 891.00 | | 672 891.00 |
VW T.V.A. | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 489.00 | 798 489.00 | | 798 489.00 |