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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 842.00 | 6 246.00 | 4 597.00 | 10 842.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 313 079.00 | 257 573.00 | 55 505.00 | 313 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 729.00 | 81 089.00 | 639.00 | 81 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 380.00 | 72 906.00 | 41 473.00 | 114 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 893.00 | 417 815.00 | 106 078.00 | 523 893.00 |
BT Marchandises | 3 541 692.00 | | 3 541 692.00 | 3 541 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 097 895.00 | | 2 097 895.00 | 2 097 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 358.00 | 67 721.00 | 542 637.00 | 610 358.00 |
BZ Autres créances | 113 599.00 | | 113 599.00 | 113 599.00 |
CF Disponibilités | 1 429 431.00 | | 1 429 431.00 | 1 429 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 809 941.00 | 67 721.00 | 7 742 220.00 | 7 809 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 333 834.00 | 485 536.00 | 7 848 298.00 | 8 333 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52.00 | | | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
DG Autres réserves | 1 383 688.00 | 1 225 796.00 | | 1 383 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 106.00 | 157 892.00 | | 40 106.00 |
DL TOTAL (I) | 3 293 989.00 | 3 253 883.00 | | 3 293 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 260.00 | 632.00 | | 1 085 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 146.00 | 224 524.00 | | 195 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 586 672.00 | 1 113 978.00 | | 1 586 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 189.00 | 532 049.00 | | 244 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 786.00 | 237 270.00 | | 146 786.00 |
EA Autres dettes | 1 296 255.00 | 1 206 351.00 | | 1 296 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 554 309.00 | 3 314 804.00 | | 4 554 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 848 298.00 | 6 568 687.00 | | 7 848 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 636.00 | 2 200 826.00 | | 1 882 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 632.00 | | 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 146.00 | | | 195 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 229 279.00 | 1 063 771.00 | 3 293 050.00 | 2 229 279.00 |
FG Production vendue services | 79 625.00 | | 79 625.00 | 79 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 904.00 | 1 063 771.00 | 3 372 675.00 | 2 308 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 377 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 973 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -316 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 619.00 | |
GE Autres charges | | | 6 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 328 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | 1 069.00 | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | 1 069.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | 1 069.00 | | 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 714.00 | 51 359.00 | | 8 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 377 337.00 | 4 350 452.00 | | 3 377 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 337 231.00 | 4 192 560.00 | | 3 337 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 106.00 | 157 892.00 | | 40 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 893.00 | | | 523 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 187.00 | | | 509 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 355.00 | 21 459.00 | | 396 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 046.00 | 1 200.00 | | 5 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 309.00 | 20 259.00 | | 391 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 116.00 | 67 619.00 | 1 013.00 | 1 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 116.00 | 67 619.00 | 1 013.00 | 1 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 116.00 | 67 619.00 | 1 013.00 | 1 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 619.00 | 1 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 189.00 | 244 189.00 | | 244 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296 255.00 | 1 296 255.00 | | 1 296 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 605 514.00 | 605 514.00 | | 605 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VB T. V. A. | 94 464.00 | 94 464.00 | | 94 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
VI Groupe et associés | 195 146.00 | 195 146.00 | | 195 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 975.00 | 740 975.00 | | 740 975.00 |
VW T.V.A. | 73 685.00 | 73 685.00 | | 73 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 967 636.00 | 1 882 636.00 | 1 085 000.00 | 2 967 636.00 |