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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 842.00 | 5 046.00 | 5 797.00 | 10 842.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 313 079.00 | 249 172.00 | 63 906.00 | 313 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 729.00 | 79 778.00 | 1 950.00 | 81 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 380.00 | 62 359.00 | 52 021.00 | 114 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 893.00 | 396 355.00 | 127 537.00 | 523 893.00 |
BT Marchandises | 3 224 803.00 | | 3 224 803.00 | 3 224 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 036 522.00 | | 2 036 522.00 | 2 036 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 067.00 | 1 116.00 | 619 952.00 | 621 067.00 |
BZ Autres créances | 259 219.00 | | 259 219.00 | 259 219.00 |
CF Disponibilités | 281 521.00 | | 281 521.00 | 281 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 442 265.00 | 1 116.00 | 6 441 150.00 | 6 442 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 966 158.00 | 397 471.00 | 6 568 687.00 | 6 966 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52.00 | | | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
DG Autres réserves | 1 225 796.00 | 1 195 970.00 | | 1 225 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 892.00 | 29 826.00 | | 157 892.00 |
DL TOTAL (I) | 3 253 883.00 | 3 095 991.00 | | 3 253 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632.00 | 921.00 | | 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 524.00 | 255 036.00 | | 224 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 113 978.00 | 1 531 674.00 | | 1 113 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 049.00 | 510 191.00 | | 532 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 270.00 | 294 243.00 | | 237 270.00 |
EA Autres dettes | 1 206 351.00 | 1 567 197.00 | | 1 206 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 314 804.00 | 4 159 262.00 | | 3 314 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 568 687.00 | 7 255 253.00 | | 6 568 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 826.00 | 2 627 589.00 | | 2 200 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | 921.00 | | 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 086 495.00 | 1 198 530.00 | 4 285 025.00 | 3 086 495.00 |
FG Production vendue services | 62 783.00 | | 62 783.00 | 62 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 149 277.00 | 1 198 530.00 | 4 347 807.00 | 3 149 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 349 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 748 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 2 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 141 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 069.00 | -35.00 | | 1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 359.00 | 3 274.00 | | 51 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 350 452.00 | 4 296 344.00 | | 4 350 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 192 560.00 | 4 266 518.00 | | 4 192 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 892.00 | 29 826.00 | | 157 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 750.00 | | 14 143.00 | 509 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 654.00 | | 6 000.00 | 8 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 044.00 | | 8 143.00 | 501 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 711.00 | 18 644.00 | | 377 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 842.00 | 203.00 | | 4 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 868.00 | 18 441.00 | | 372 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 035.00 | 344.00 | 1 263.00 | 2 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 035.00 | 344.00 | 1 263.00 | 2 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 035.00 | 344.00 | 1 263.00 | 2 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344.00 | 1 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 049.00 | 532 049.00 | | 532 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 961.00 | 39 961.00 | | 39 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206 351.00 | 1 206 351.00 | | 1 206 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 619 457.00 | 619 457.00 | | 619 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 110 373.00 | 110 373.00 | | 110 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VI Groupe et associés | 224 524.00 | 224 524.00 | | 224 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 846.00 | 148 846.00 | | 148 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 471.00 | 899 471.00 | | 899 471.00 |
VW T.V.A. | 147 534.00 | 147 534.00 | | 147 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 826.00 | 2 200 826.00 | | 2 200 826.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |