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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 313 079.00 | 218 637.00 | 94 442.00 | 313 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 447.00 | 78 207.00 | 6 240.00 | 84 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 220.00 | 48 877.00 | 31 343.00 | 80 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 451.00 | 350 564.00 | 135 888.00 | 486 451.00 |
BT Marchandises | 2 908 034.00 | | 2 908 034.00 | 2 908 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 972 474.00 | | 1 972 474.00 | 1 972 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 647.00 | 6 056.00 | 661 592.00 | 667 647.00 |
BZ Autres créances | 146 012.00 | | 146 012.00 | 146 012.00 |
CF Disponibilités | 382 215.00 | | 382 215.00 | 382 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 079 537.00 | 6 056.00 | 6 073 481.00 | 6 079 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 565 988.00 | 356 619.00 | 6 209 368.00 | 6 565 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 150 000.00 | | 170 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
DG Autres réserves | 1 141 839.00 | 1 153 932.00 | | 1 141 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 492.00 | 47 907.00 | | 17 492.00 |
DL TOTAL (I) | 3 029 526.00 | 2 952 034.00 | | 3 029 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 281.00 | 13 127.00 | | 8 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 281.00 | 13 127.00 | | 8 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | 494.00 | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 458.00 | 342 824.00 | | 239 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 421 024.00 | 1 405 487.00 | | 2 421 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 556.00 | 366 615.00 | | 343 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 104.00 | 85 568.00 | | 164 104.00 |
EA Autres dettes | 2 719.00 | 2 987.00 | | 2 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 171 561.00 | 2 203 975.00 | | 3 171 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 209 368.00 | 5 169 136.00 | | 6 209 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 837 376.00 | 1 054 150.00 | 2 891 525.00 | 1 837 376.00 |
FG Production vendue services | 115 949.00 | | 115 949.00 | 115 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 325.00 | 1 054 150.00 | 3 007 475.00 | 1 953 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 230.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 352 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 016.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 281.00 | |
GE Autres charges | | | 4 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 004 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 96.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 96.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 61.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | 8 542.00 | | 1 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 830.00 | 3 790 086.00 | | 3 023 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 006 337.00 | 3 742 179.00 | | 3 006 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 492.00 | 47 907.00 | | 17 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 691.00 | | 22 760.00 | 463 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 985.00 | | 22 760.00 | 454 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 548.00 | 22 016.00 | | 328 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 705.00 | 22 016.00 | | 323 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 050.00 | 8 281.00 | 8 050.00 | 8 050.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 127.00 | 8 281.00 | 13 127.00 | 13 127.00 |
6T Sur comptes clients | 2 675.00 | 6 056.00 | 2 675.00 | 2 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 675.00 | 6 056.00 | 2 675.00 | 2 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 802.00 | 14 337.00 | 15 802.00 | 15 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 337.00 | 15 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 556.00 | 343 556.00 | | 343 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 245.00 | 32 245.00 | | 32 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 661 014.00 | | | 661 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VB T. V. A. | 126 394.00 | | | 126 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 239 458.00 | 239 458.00 | | 239 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 865.00 | 816 865.00 | | 816 865.00 |
VW T.V.A. | 106 038.00 | 106 038.00 | | 106 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 537.00 | 750 537.00 | | 750 537.00 |