| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 842.00 | 7 446.00 | 3 397.00 | 10 842.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 313 079.00 | 265 974.00 | 47 105.00 | 313 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 729.00 | 81 528.00 | 201.00 | 81 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 380.00 | 82 474.00 | 31 906.00 | 114 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 893.00 | 437 421.00 | 86 471.00 | 523 893.00 |
BT Marchandises | 3 530 851.00 | | 3 530 851.00 | 3 530 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 065 812.00 | | 2 065 812.00 | 2 065 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 918.00 | 1 639.00 | 717 279.00 | 718 918.00 |
BZ Autres créances | 49 262.00 | | 49 262.00 | 49 262.00 |
CF Disponibilités | 1 506 301.00 | | 1 506 301.00 | 1 506 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 880 899.00 | 1 639.00 | 7 879 260.00 | 7 880 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 404 791.00 | 439 060.00 | 7 965 731.00 | 8 404 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
DG Autres réserves | 1 423 795.00 | 1 383 688.00 | | 1 423 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 243.00 | 40 106.00 | | 97 243.00 |
DL TOTAL (I) | 3 391 232.00 | 3 293 989.00 | | 3 391 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 583.00 | 1 085 260.00 | | 1 085 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 407.00 | 195 146.00 | | 242 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 534 767.00 | 2 882 927.00 | | 2 534 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 262.00 | 244 445.00 | | 527 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 408.00 | 146 786.00 | | 180 408.00 |
EA Autres dettes | 4 073.00 | 15 284.00 | | 4 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 574 499.00 | 4 569 848.00 | | 4 574 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 965 731.00 | 7 863 837.00 | | 7 965 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 733.00 | 601 921.00 | | 954 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | 260.00 | | 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 407.00 | | | 242 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 227 427.00 | 1 977 204.00 | 4 204 632.00 | 2 227 427.00 |
FG Production vendue services | 99 720.00 | | 99 720.00 | 99 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 147.00 | 1 977 204.00 | 4 304 352.00 | 2 327 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 372 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 506 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 115 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 241 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 884.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 156.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 934.00 | 8 714.00 | | 30 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 372 556.00 | 3 377 337.00 | | 4 372 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 275 313.00 | 3 337 231.00 | | 4 275 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 243.00 | 40 106.00 | | 97 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 893.00 | | | 523 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 187.00 | | | 509 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 815.00 | 19 607.00 | | 417 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 246.00 | 1 200.00 | | 6 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 569.00 | 18 407.00 | | 411 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 721.00 | 89.00 | 66 172.00 | 67 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 721.00 | 89.00 | 66 172.00 | 67 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 721.00 | 89.00 | 66 172.00 | 67 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89.00 | 66 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 262.00 | 527 262.00 | | 527 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 823.00 | 37 823.00 | | 37 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 716 993.00 | 716 993.00 | | 716 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VB T. V. A. | 48 973.00 | 48 973.00 | | 48 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
VI Groupe et associés | 242 407.00 | 242 407.00 | | 242 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 985.00 | 777 985.00 | | 777 985.00 |
VW T.V.A. | 74 748.00 | 74 748.00 | | 74 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 733.00 | 954 733.00 | 1 085 000.00 | 2 039 733.00 |