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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 437.00 | 41 437.00 | | 41 437.00 |
AH Fonds commercial | 700 729.00 | | 700 729.00 | 700 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 446.00 | 1 853.00 | 6 593.00 | 8 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 899.00 | 91 563.00 | 10 336.00 | 101 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 920.00 | 134 853.00 | 1 718 067.00 | 1 852 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 534.00 | 68 033.00 | 463 501.00 | 531 534.00 |
BZ Autres créances | 92 413.00 | | 92 413.00 | 92 413.00 |
CF Disponibilités | 27 578.00 | | 27 578.00 | 27 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 967.00 | 68 033.00 | 593 933.00 | 661 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 887.00 | 202 886.00 | 2 312 001.00 | 2 514 887.00 |
CU Autres participations | 1 000 409.00 | | 1 000 409.00 | 1 000 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 022 515.00 | | | 1 022 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
DG Autres réserves | 250 054.00 | | | 250 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 287.00 | | | 142 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 717.00 | | | 1 472 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 909.00 | | | 104 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 916.00 | | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 811.00 | | | 153 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 163.00 | | | 235 163.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | | | 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 693.00 | | | 343 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 284.00 | | | 839 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 001.00 | | | 2 312 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 284.00 | | | 839 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 598 992.00 | | 1 598 992.00 | 1 598 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 992.00 | | 1 598 992.00 | 1 598 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 050.00 | |
GE Autres charges | | | 201 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 338.00 | | | 1 815 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 051.00 | | | 1 673 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 287.00 | | | 142 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 317.00 | 13 716.00 | | 54 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 317.00 | 13 716.00 | | 54 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 317.00 | 13 716.00 | | 54 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 909.00 | 104 909.00 | | 104 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 811.00 | 153 811.00 | | 153 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 693.00 | 343 693.00 | | 343 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 389.00 | 634 389.00 | | 634 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 368.00 | 838 368.00 | | 838 368.00 |