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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 431.00 | 34 577.00 | 2 854.00 | 37 431.00 |
AH Fonds commercial | 617 919.00 | | 617 919.00 | 617 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 853.00 | 79 976.00 | 31 877.00 | 111 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 167.00 | 114 553.00 | 1 404 615.00 | 1 519 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 507.00 | 91 575.00 | 612 932.00 | 704 507.00 |
BZ Autres créances | 64 584.00 | | 64 584.00 | 64 584.00 |
CF Disponibilités | 531 369.00 | | 531 369.00 | 531 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 896.00 | | 37 896.00 | 37 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 357.00 | 91 575.00 | 1 246 782.00 | 1 338 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 524.00 | 206 128.00 | 2 651 396.00 | 2 857 524.00 |
CU Autres participations | 751 964.00 | | 751 964.00 | 751 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 022 515.00 | | | 1 022 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
DG Autres réserves | 274 156.00 | | | 274 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 498.00 | | | 222 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 029.00 | | | 1 577 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 712.00 | | | 206 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 099.00 | | | 228 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 607.00 | | | 315 607.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 051.00 | | | 315 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 367.00 | | | 1 074 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 396.00 | | | 2 651 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 307.00 | | | 1 073 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 820 647.00 | | 1 820 647.00 | 1 820 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 647.00 | | 1 820 647.00 | 1 820 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 317 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 220.00 | |
GE Autres charges | | | 192 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 576.00 | | | 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 669.00 | | | 47 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 265.00 | | | 2 246 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 767.00 | | | 2 023 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 498.00 | | | 222 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 776.00 | 18 223.00 | | 104 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 232.00 | 3 790.00 | | 39 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 543.00 | 14 433.00 | | 65 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 117.00 | 17 220.00 | 28 362.00 | 102 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 717.00 | 17 220.00 | 28 362.00 | 102 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 717.00 | 17 220.00 | 28 362.00 | 102 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 712.00 | 206 712.00 | | 206 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 099.00 | 228 099.00 | | 228 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 607.00 | 315 607.00 | | 315 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 051.00 | 315 051.00 | | 315 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 389.00 | 6 329.00 | 1 060.00 | 7 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806 988.00 | 806 988.00 | | 806 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 988.00 | 806 988.00 | | 806 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 217.00 | 1 072 157.00 | 1 060.00 | 1 073 217.00 |