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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 281.00 | 26 992.00 | 7 288.00 | 34 281.00 |
AH Fonds commercial | 629 769.00 | | 629 769.00 | 629 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 446.00 | 6 921.00 | 1 525.00 | 8 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 609.00 | 51 089.00 | 54 520.00 | 105 609.00 |
BF Prêts | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 099.00 | 85 002.00 | 1 446 097.00 | 1 531 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 672 288.00 | 92 726.00 | 579 562.00 | 672 288.00 |
BZ Autres créances | 30 089.00 | | 30 089.00 | 30 089.00 |
CF Disponibilités | 444 681.00 | | 444 681.00 | 444 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 261.00 | 92 726.00 | 1 080 535.00 | 1 173 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 360.00 | 177 728.00 | 2 526 632.00 | 2 704 360.00 |
CU Autres participations | 749 459.00 | | 749 459.00 | 749 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 022 515.00 | 1 022 515.00 | | 1 022 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
DG Autres réserves | 241 507.00 | 313 934.00 | | 241 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 042.00 | 107 597.00 | | 224 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 924.00 | 1 501 905.00 | | 1 545 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 120.00 | 15 042.00 | | 25 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 414.00 | 128 089.00 | | 106 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 491.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 184.00 | 115 910.00 | | 211 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 026.00 | 270 105.00 | | 317 026.00 |
EA Autres dettes | 1 497.00 | 23.00 | | 1 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 467.00 | 301 334.00 | | 319 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 708.00 | 831 994.00 | | 980 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 632.00 | 2 333 900.00 | | 2 526 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 708.00 | 823 617.00 | | 980 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 714 331.00 | 4 769.00 | 1 719 099.00 | 1 714 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 331.00 | 4 769.00 | 1 719 099.00 | 1 714 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 248 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 956.00 | |
GE Autres charges | | | 151 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 062.00 | | | 286 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 341.00 | | | 286 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 910.00 | | | 266 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 910.00 | | | 266 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 545.00 | 26 897.00 | | 40 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 576.00 | 1 772 066.00 | | 2 324 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 534.00 | 1 664 470.00 | | 2 100 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 042.00 | 107 597.00 | | 224 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 566.00 | 13 735.00 | 65 300.00 | 136 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 557.00 | 3 856.00 | 3 500.00 | 33 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 010.00 | 9 879.00 | 61 800.00 | 103 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 732 116.00 | 728 581.00 | 3 535.00 | 732 116.00 |
6T Sur comptes clients | 85 513.00 | 7 956.00 | 743.00 | 85 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 513.00 | 7 956.00 | 743.00 | 85 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 534.00 | 131 534.00 | | 131 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 184.00 | 211 184.00 | | 211 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 026.00 | 317 026.00 | | 317 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 467.00 | 319 467.00 | | 319 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728 581.00 | 728 581.00 | | 728 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 116.00 | 728 581.00 | 3 535.00 | 732 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 708.00 | 980 708.00 | | 980 708.00 |