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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 431.00 | 30 786.00 | 6 644.00 | 37 431.00 |
AH Fonds commercial | 620 019.00 | | 620 019.00 | 620 019.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 439.00 | 65 543.00 | 40 896.00 | 106 439.00 |
BF Prêts | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 126.00 | 104 776.00 | 1 420 350.00 | 1 525 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 716.00 | 102 717.00 | 538 999.00 | 641 716.00 |
BZ Autres créances | 109 216.00 | | 109 216.00 | 109 216.00 |
CF Disponibilités | 454 023.00 | | 454 023.00 | 454 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 954.00 | | 26 954.00 | 26 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 908.00 | 102 717.00 | 1 129 191.00 | 1 231 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 034.00 | 207 492.00 | 2 549 542.00 | 2 757 034.00 |
CU Autres participations | 751 964.00 | | 751 964.00 | 751 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 022 515.00 | | | 1 022 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
DG Autres réserves | 265 537.00 | | | 265 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 660.00 | | | 158 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 573.00 | | | 1 504 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 929.00 | | | 186 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 486.00 | | | 235 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 166.00 | | | 286 166.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 540.00 | | | 317 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 969.00 | | | 1 044 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 542.00 | | | 2 549 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 580.00 | | | 1 037 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 692 007.00 | 336.00 | 1 692 343.00 | 1 692 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 007.00 | 336.00 | 1 692 343.00 | 1 692 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 280 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 257.00 | |
GE Autres charges | | | 188 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 788.00 | | | 2 091 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 128.00 | | | 1 933 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 660.00 | | | 158 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 002.00 | 19 773.00 | | 85 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 913.00 | 5 319.00 | | 33 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 089.00 | 14 454.00 | | 51 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 929.00 | 186 929.00 | | 186 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 486.00 | 235 486.00 | | 235 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 540.00 | 317 540.00 | | 317 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 732.00 | 11 343.00 | 7 389.00 | 18 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 166.00 | 286 166.00 | | 286 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777 885.00 | 777 035.00 | | 777 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 712.00 | 777 035.00 | 827.00 | 778 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 969.00 | 1 037 580.00 | 7 389.00 | 1 044 969.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |