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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 637.00 | 28 325.00 | 3 312.00 | 31 637.00 |
AH Fonds commercial | 645 729.00 | | 645 729.00 | 645 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 446.00 | 5 232.00 | 3 214.00 | 8 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 433.00 | 103 010.00 | 11 423.00 | 114 433.00 |
BF Prêts | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 897.00 | 136 566.00 | 1 670 330.00 | 1 806 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 684.00 | 85 513.00 | 417 171.00 | 502 684.00 |
BZ Autres créances | 39 668.00 | | 39 668.00 | 39 668.00 |
CF Disponibilités | 170 008.00 | | 170 008.00 | 170 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 097.00 | | 35 097.00 | 35 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 082.00 | 85 513.00 | 663 570.00 | 749 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 979.00 | 222 079.00 | 2 333 900.00 | 2 555 979.00 |
CU Autres participations | 1 000 409.00 | | 1 000 409.00 | 1 000 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 022 515.00 | | | 1 022 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
DG Autres réserves | 313 934.00 | | | 313 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 597.00 | | | 107 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 905.00 | | | 1 501 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 089.00 | | | 128 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 910.00 | | | 115 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 105.00 | | | 270 105.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 334.00 | | | 301 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 994.00 | | | 831 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 900.00 | | | 2 333 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 617.00 | | | 823 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 612 285.00 | 3 888.00 | 1 616 173.00 | 1 612 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 285.00 | 3 888.00 | 1 616 173.00 | 1 612 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 649.00 | |
GE Autres charges | | | 49 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 897.00 | | | 26 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 066.00 | | | 1 772 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 470.00 | | | 1 664 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 597.00 | | | 107 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 665.00 | 21 649.00 | 1 802.00 | 65 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 665.00 | 21 649.00 | 1 802.00 | 65 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 665.00 | 21 649.00 | 1 802.00 | 65 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 089.00 | 128 089.00 | | 128 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 910.00 | 115 910.00 | | 115 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 334.00 | 301 334.00 | | 301 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 042.00 | 6 665.00 | 8 377.00 | 15 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 910.00 | 115 910.00 | | 115 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 691.00 | 577 448.00 | 6 243.00 | 583 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 503.00 | 822 126.00 | 8 377.00 | 830 503.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |