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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 040.00 | | 79 040.00 | 79 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 789.00 | | 88 789.00 | 88 789.00 |
BT Marchandises | 40 467.00 | | 40 467.00 | 40 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 066.00 | | 58 066.00 | 58 066.00 |
BZ Autres créances | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CF Disponibilités | 212 170.00 | | 212 170.00 | 212 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 061.00 | | 325 061.00 | 325 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 850.00 | | 413 850.00 | 413 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 248 034.00 | 193 048.00 | | 248 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 562.00 | 54 986.00 | | 58 562.00 |
DL TOTAL (I) | 319 796.00 | 261 234.00 | | 319 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 447.00 | 43 258.00 | | 30 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 790.00 | 35 546.00 | | 35 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 815.00 | 56 252.00 | | 27 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 054.00 | 135 057.00 | | 94 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 850.00 | 396 292.00 | | 413 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 559.00 | 104 659.00 | | 75 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 356 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 537 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 483.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 466.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 378.00 | 14 736.00 | | 16 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 593.00 | 529 316.00 | | 543 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 031.00 | 474 330.00 | | 485 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 562.00 | 54 986.00 | | 58 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 991.00 | | 2 924.00 | 134 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 162.00 | | 2 924.00 | 53 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 759.00 | 3 367.00 | | 45 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 040.00 | 3 367.00 | | 43 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 356.00 | 688.00 | 1 356.00 | 1 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 356.00 | 688.00 | 1 356.00 | 1 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 356.00 | 688.00 | 1 356.00 | 1 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 688.00 | 1 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 447.00 | 11 952.00 | 18 494.00 | 30 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VW T.V.A. | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 054.00 | 75 559.00 | 18 494.00 | 94 054.00 |