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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 79 040.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 030.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 018.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 70.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 112 159.00 | |
BT Marchandises | | | 28 344.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 70 972.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 115.00 | |
CF Disponibilités | | | 362 099.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 194.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 480 726.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 592 886.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 441 511.00 | 363 527.00 | | 441 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 047.00 | 77 983.00 | | 59 047.00 |
DL TOTAL (I) | 513 759.00 | 454 711.00 | | 513 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 206.00 | 16 297.00 | | 23 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 046.00 | 42 337.00 | | 37 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 874.00 | 37 641.00 | | 18 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 127.00 | 96 276.00 | | 79 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 886.00 | 550 988.00 | | 592 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 294.00 | 88 616.00 | | 64 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 666.00 | | 368 666.00 | 368 666.00 |
FD Production vendue biens | 181 205.00 | | 181 205.00 | 181 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 871.00 | | 549 871.00 | 549 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 522.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 666.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 666.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | 666.00 | | 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 896.00 | 21 062.00 | | 14 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 969.00 | 620 175.00 | | 599 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 921.00 | 542 191.00 | | 540 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 047.00 | 77 983.00 | | 59 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 634.00 | | 20 087.00 | 156 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 620.00 | 171 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 620.00 | 89 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 759.00 | | | 81 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 804.00 | | 20 087.00 | 74 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 039.00 | 6 522.00 | 5 620.00 | 58 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 320.00 | 6 522.00 | 5 620.00 | 55 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 206.00 | 8 373.00 | 14 832.00 | 23 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 046.00 | 37 046.00 | | 37 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 088.00 | 85 088.00 | | 85 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 282.00 | 90 282.00 | | 90 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 127.00 | 64 294.00 | 14 832.00 | 79 127.00 |