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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 79 040.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 693.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 791.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 70.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 98 595.00 | |
BT Marchandises | | | 22 866.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 81 152.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 801.00 | |
CF Disponibilités | | | 334 948.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 623.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 452 393.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 550 988.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 363 527.00 | 306 596.00 | | 363 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 983.00 | 56 930.00 | | 77 983.00 |
DL TOTAL (I) | 454 711.00 | 376 727.00 | | 454 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 297.00 | 18 523.00 | | 16 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 337.00 | 54 825.00 | | 42 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 641.00 | 28 369.00 | | 37 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 276.00 | 101 718.00 | | 96 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 988.00 | 478 446.00 | | 550 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 616.00 | 95 466.00 | | 88 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 418 118.00 | |
FD Production vendue biens | | | 195 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 613 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 666.00 | 410.00 | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | 410.00 | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 666.00 | 375.00 | | 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 062.00 | 14 298.00 | | 21 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 175.00 | 564 831.00 | | 620 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 191.00 | 507 900.00 | | 542 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 983.00 | 56 930.00 | | 77 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 395.00 | | 14 239.00 | 142 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 565.00 | | 14 239.00 | 60 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 848.00 | 5 190.00 | | 52 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 129.00 | 5 190.00 | | 50 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 340.00 | 298.00 | 638.00 | 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340.00 | 298.00 | 638.00 | 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340.00 | 298.00 | 638.00 | 340.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 337.00 | 42 337.00 | | 42 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UX Autres créances clients | 81 791.00 | | | 81 791.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 297.00 | 8 637.00 | 7 659.00 | 16 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 216.00 | 95 216.00 | | 95 216.00 |
VW T.V.A. | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 276.00 | 88 616.00 | 7 659.00 | 96 276.00 |