| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 440.00 | |
AH Fonds commercial | | | 79 040.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 717.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 676.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 70.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 107 945.00 | |
BT Marchandises | | | 20 082.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 81 173.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 660.00 | |
CF Disponibilités | | | 422 704.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 780.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 541 401.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 649 346.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 500 559.00 | 441 511.00 | | 500 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 765.00 | 59 047.00 | | 43 765.00 |
DL TOTAL (I) | 557 524.00 | 513 759.00 | | 557 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 841.00 | 23 206.00 | | 14 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 050.00 | 37 046.00 | | 41 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 679.00 | 18 874.00 | | 31 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 821.00 | 79 127.00 | | 91 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 346.00 | 592 886.00 | | 649 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 430.00 | 64 294.00 | | 85 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 344 023.00 | |
FD Production vendue biens | | | 165 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 509 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 243.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 137.00 | 14 896.00 | | 10 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 568.00 | 599 969.00 | | 516 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 802.00 | 540 921.00 | | 472 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 765.00 | 59 047.00 | | 43 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 100.00 | | 4 298.00 | 171 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 759.00 | | 480.00 | 81 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 270.00 | | 3 818.00 | 89 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 940.00 | 8 513.00 | | 58 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 719.00 | 39.00 | | 2 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 221.00 | 8 474.00 | | 56 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 114.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 114.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 114.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
UX Autres créances clients | 84 288.00 | 84 288.00 | | 84 288.00 |
VB T. V. A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 841.00 | 8 450.00 | 6 390.00 | 14 841.00 |
VI Groupe et associés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 729.00 | 101 729.00 | | 101 729.00 |
VW T.V.A. | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 821.00 | 85 430.00 | 6 390.00 | 91 821.00 |