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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 040.00 | | 79 040.00 | 79 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 546.00 | | 89 546.00 | 89 546.00 |
BT Marchandises | 41 191.00 | | 41 191.00 | 41 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 789.00 | | 76 789.00 | 76 789.00 |
BZ Autres créances | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
CF Disponibilités | 246 533.00 | | 246 533.00 | 246 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 900.00 | | 388 900.00 | 388 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 446.00 | | 478 446.00 | 478 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 306 596.00 | 248 034.00 | | 306 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 930.00 | 58 562.00 | | 56 930.00 |
DL TOTAL (I) | 376 727.00 | 319 796.00 | | 376 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 523.00 | 30 447.00 | | 18 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 825.00 | 35 790.00 | | 54 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 369.00 | 27 815.00 | | 28 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 718.00 | 94 054.00 | | 101 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 446.00 | 413 850.00 | | 478 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 466.00 | 75 559.00 | | 95 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 372 738.00 | |
FD Production vendue biens | | | 185 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 557 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 298.00 | 16 378.00 | | 14 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 831.00 | 543 593.00 | | 564 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 900.00 | 485 031.00 | | 507 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 930.00 | 58 562.00 | | 56 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 915.00 | | 4 479.00 | 137 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 086.00 | | 4 479.00 | 56 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 126.00 | 3 722.00 | | 49 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 407.00 | 3 722.00 | | 46 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 688.00 | | 348.00 | 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 688.00 | | 348.00 | 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688.00 | | 348.00 | 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 825.00 | 54 825.00 | | 54 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
UX Autres créances clients | 77 129.00 | | | 77 129.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 523.00 | 12 271.00 | 6 251.00 | 18 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 515.00 | 101 515.00 | | 101 515.00 |
VW T.V.A. | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 718.00 | 95 466.00 | 6 251.00 | 101 718.00 |