| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 127.00 | 33 029.00 | 10 098.00 | 43 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 967.00 | 33 814.00 | 16 153.00 | 49 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
BZ Autres créances | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 318.00 | | 40 318.00 | 40 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 285.00 | 33 814.00 | 56 471.00 | 90 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
DG Autres réserves | 43 434.00 | 43 434.00 | | 43 434.00 |
DH Report à nouveau | -30 617.00 | -16 375.00 | | -30 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 924.00 | -14 242.00 | | 2 924.00 |
DL TOTAL (I) | 21 270.00 | 18 346.00 | | 21 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 319.00 | 22 101.00 | | 22 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | 462.00 | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 702.00 | 5 761.00 | | 2 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 596.00 | 9 833.00 | | 9 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 201.00 | 38 157.00 | | 35 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 471.00 | 56 504.00 | | 56 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 002.00 | | 230 002.00 | 230 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 002.00 | | 230 002.00 | 230 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 807.00 | |
GE Autres charges | | | 20 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 944.00 | 16 558.00 | | 12 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 036.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 036.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043.00 | 2 523.00 | | 1 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043.00 | 13 096.00 | | 1 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 043.00 | -3 060.00 | | -1 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 391.00 | 248 001.00 | | 245 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 468.00 | 262 243.00 | | 242 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 924.00 | -14 242.00 | | 2 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 001.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 007.00 | 2 807.00 | | 31 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 007.00 | 2 807.00 | | 31 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
UX Autres créances clients | 27 527.00 | | | 27 527.00 |
VB T. V. A. | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 319.00 | 16 266.00 | 6 053.00 | 22 319.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 373.00 | 46 373.00 | | 46 373.00 |
VW T.V.A. | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 201.00 | 29 148.00 | 6 053.00 | 35 201.00 |