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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 027.00 | 40 695.00 | 12 332.00 | 53 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 953.00 | 41 480.00 | 18 473.00 | 59 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 701.00 | | 30 701.00 | 30 701.00 |
BZ Autres créances | 19 076.00 | | 19 076.00 | 19 076.00 |
CF Disponibilités | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 689.00 | | 55 689.00 | 55 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 642.00 | 41 480.00 | 74 162.00 | 115 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
DG Autres réserves | 43 434.00 | 43 434.00 | | 43 434.00 |
DH Report à nouveau | -26 926.00 | -27 693.00 | | -26 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 800.00 | 768.00 | | -7 800.00 |
DL TOTAL (I) | 14 237.00 | 22 037.00 | | 14 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 488.00 | 15 937.00 | | 13 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 492.00 | 15 973.00 | | 24 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 323.00 | 10 301.00 | | 21 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 925.00 | 54 712.00 | | 59 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 162.00 | 76 750.00 | | 74 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 579.00 | 45 610.00 | | 56 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 259.00 | | 254 259.00 | 254 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 259.00 | | 254 259.00 | 254 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 787.00 | |
GE Autres charges | | | 18 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 336.00 | 4 024.00 | | 5 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 288.00 | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 288.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -772.00 | -288.00 | | -772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 599.00 | 223 591.00 | | 259 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 399.00 | 222 824.00 | | 267 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 800.00 | 768.00 | | -7 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 953.00 | | | 59 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 812.00 | | | 53 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 693.00 | 4 787.00 | | 36 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 693.00 | 4 787.00 | | 36 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
UX Autres créances clients | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VB T. V. A. | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 488.00 | 10 142.00 | 3 346.00 | 13 488.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 780.00 | 60 780.00 | | 60 780.00 |
VW T.V.A. | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 923.00 | 56 577.00 | 3 346.00 | 59 923.00 |