| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 601.00 | 46 847.00 | 19 754.00 | 66 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 527.00 | 47 632.00 | 25 895.00 | 73 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 711.00 | | 23 711.00 | 23 711.00 |
BZ Autres créances | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
CF Disponibilités | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 044.00 | | 48 044.00 | 48 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 571.00 | 47 632.00 | 73 939.00 | 121 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
DG Autres réserves | 43 434.00 | 43 434.00 | | 43 434.00 |
DH Report à nouveau | -34 726.00 | -26 926.00 | | -34 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 992.00 | -7 800.00 | | 1 992.00 |
DL TOTAL (I) | 16 229.00 | 14 237.00 | | 16 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 306.00 | 13 488.00 | | 11 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646.00 | 621.00 | | 1 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 456.00 | 24 492.00 | | 17 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 784.00 | 21 323.00 | | 19 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 710.00 | 59 925.00 | | 57 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 939.00 | 74 162.00 | | 73 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 710.00 | 56 579.00 | | 57 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 966.00 | 4 407.00 | | 7 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 082.00 | | 229 082.00 | 229 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 082.00 | | 229 082.00 | 229 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 152.00 | |
GE Autres charges | | | 9 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 697.00 | 5 336.00 | | 2 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | 772.00 | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | 772.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767.00 | -772.00 | | -767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 786.00 | 259 599.00 | | 231 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 795.00 | 267 399.00 | | 229 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 992.00 | -7 800.00 | | 1 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 953.00 | | 13 574.00 | 59 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 812.00 | | 13 574.00 | 53 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 480.00 | 6 152.00 | | 41 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 480.00 | 6 152.00 | | 41 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
UX Autres créances clients | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VB T. V. A. | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VI Groupe et associés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 985.00 | 52 985.00 | | 52 985.00 |
VW T.V.A. | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 710.00 | 57 710.00 | | 57 710.00 |