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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 601.00 | 53 219.00 | 13 383.00 | 66 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 527.00 | 54 004.00 | 19 523.00 | 73 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 177.00 | | 33 177.00 | 33 177.00 |
BZ Autres créances | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CF Disponibilités | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 526.00 | | 77 526.00 | 77 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 053.00 | 54 004.00 | 97 050.00 | 151 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
DG Autres réserves | 43 434.00 | 43 434.00 | | 43 434.00 |
DH Report à nouveau | -32 734.00 | -34 726.00 | | -32 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 204.00 | 1 992.00 | | -6 204.00 |
DL TOTAL (I) | 10 025.00 | 16 229.00 | | 10 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 319.00 | 11 306.00 | | 57 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | 1 646.00 | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 513.00 | 17 456.00 | | 10 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 572.00 | 19 784.00 | | 18 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 025.00 | 57 710.00 | | 87 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 050.00 | 73 939.00 | | 97 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 025.00 | 57 710.00 | | 87 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 639.00 | 7 966.00 | | 5 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 410.00 | | 180 410.00 | 180 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 410.00 | | 180 410.00 | 180 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 371.00 | |
GE Autres charges | | | 12 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 393.00 | 2 697.00 | | 3 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 767.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 767.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | -767.00 | | -263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 362.00 | 231 786.00 | | 198 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 566.00 | 229 795.00 | | 204 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 204.00 | 1 992.00 | | -6 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 527.00 | | | 73 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 386.00 | | | 67 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 632.00 | | | 47 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 632.00 | | | 47 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
UX Autres créances clients | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VB T. V. A. | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 319.00 | 57 319.00 | | 57 319.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 567.00 | 58 567.00 | | 58 567.00 |
VW T.V.A. | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 026.00 | 87 026.00 | | 87 026.00 |